Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 20 октября 2016 года за №3237
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта |
Стоимость пая |
СЧА |
Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
01.12.2017 17:31 |
30.11.2017 |
1059,40 |
26485105,22 |
0,42% |
0,42% |
01.11.2017 17:05 |
31.10.2017 |
1054,96 |
26373897,24 |
0,47% |
0,47% |
02.10.2017 18:01 |
29.09.2017 |
1050,02 |
26250468,96 |
0,45% |
0,45% |
01.09.2017 17:42 |
31.08.2017 |
1045,27 |
26131657,90 |
0,46% |
0,46% |
01.08.2017 18:17 |
31.07.2017 |
1040,45 |
26011183,24 |
0,50% |
0,50% |
03.07.2017 18:06 |
30.06.2017 |
1035,28 |
25882033,37 |
0,48% |
0,48% |
01.06.2017 17:25 |
31.05.2017 |
1030,32 |
25757880,89 |
0,60% |
0,60% |
02.05.2017 17:42 |
28.04.2017 |
1024,19 |
25604643,51 |
0,50% |
0,50% |
03.04.2017 18:13 |
31.03.2017 |
1019,07 |
25476710,05 |
0,55% |
0,55% |
16.03.2017 15:33 |
28.02.2017 |
1013,52 |
25338061,20 |
0,55% |
0,55% |
16.03.2017 15:32 |
31.01.2017 |
1007,93 |
25198292,57 |
0,65% |
0,65% |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Наименование отчета |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |
Скачать
pdf (95 кБ) (13.04.2018 17:56:00) |
----
|
----
|
----
|
Справка о стоимости чистых активов |
Скачать
pdf (201 кБ) (13.04.2018 17:56:00) |
----
|
----
|
----
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Наименование |
|
|
Информация о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017г. |
02.04.2018 17:22:00 |
Скачать
doc (30 кБ) |
Отчет о вознаграждении и расходах 2017 |
02.04.2018 17:23:00 |
Скачать
pdf (74 кБ) |
Аудиторское заключение 2017 |
02.04.2018 17:24:00 |
Скачать
pdf (6.26 мБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование |
Дата раскрытия |
|
Правила определения СЧА (действуют с 28 февраля 2017г.) |
16.02.2017 17:23:00 |
Скачать
doc (5.62 мБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (порядка расчета величины резерва на выплату вознаграждения, действуют с 28 февраля 2017г.) |
16.02.2017 17:20:00 |
Скачать
doc (5.25 мБ) |
Правила определения СЧА (действуют с 30 декабря 2016г.) |
22.12.2016 19:17:00 |
Скачать
doc (4.68 мБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (Уточнение критериев признания активов и обязательств, методики оценки ценных бумаг и сделок с расчетами более Т0, уточнение порядка расчета резервов Фонда, действуют с 30 декабря 2016г.) |
22.12.2016 19:03:00 |
Скачать
doc (4.68 мБ) |
Правила определения СЧА |
08.11.2016 17:59:00 |
Скачать
doc (442 кБ) |
Политика голосования
Наименование |
Дата раскрытия |
|
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд |
08.11.2016 17:59:00 |
Скачать
doc (33 кБ) |
Правила фонда
Наименование |
Дата раскрытия |
|
Правила фонда с изменениями и дополнениями от 16.12.2016г. за №3237-1 |
20.12.2016 16:43:00 |
Скачать
rtf (1.09 мБ) |
Изменения и дополнения в Правила фонда от 16.12.2016г. за №3237-1 |
20.12.2016 16:42:00 |
Скачать
rtf (57 кБ) |
Правила Фонда от 20 октября 2016 года за № 3237. |
08.11.2016 17:55:00 |
Скачать
rtf (1.09 мБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Вознаграждение
Характеристика
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591, выданная ФСФР России 21 августа 2008 года, без ограничения срока действия.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об ООО «РЕГИОН Девелопмент» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 29, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.