23.06.2016

О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P 500 ETF Trust (пай US78462F1030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	233168
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 июля 2016 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
233168S9059	State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	открытый	US78462F1030	US78462F1030

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 июня 2016 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов»	17 июня 2016 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 июля 2016 г.
Дата валютирования	29 июля 2016 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.078442 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30 %
Чистая ставка дивидендов	0.754909 USD
Дополнительный текст	NARC/ 30.0000 PCT WITHHOLDING TAXRATE

Обновление от 22.06.2016:
Изменилась дата КД (план.).
Стал известен размер дивидендов.
Изменился статус обработки информации.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 21/06/2016
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
PAYMENT DATE
OLD: 29/06/2016
NEW: 29/07/2016
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Размер дивидендов уточняется.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
INCOME ADMINISTRATION