Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

103036

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

09 февраля 2016 г.

Дата КД (расч.)

09 февраля 2016 г.

Дата и время фиксации списка

08 февраля 2016 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

4-06-00013-A

27 сентября 2012 г.

RU000A0JTM28

103036X19284

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ПАО АНК "Башнефть"

450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

Федеральная служба по финансовым рынкам

31 января 2023 г.

31 января 2023 г.

12 февраля 2013 г.

3640

09 февраля 2016 г.

06

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

26 июля 2012 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

177-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.6500

Размер купонного дохода в валюте платежа

43.1300

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

09 февраля 2016 г.

Дата начала текущего купонного периода

11 августа 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

09 февраля 2016 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

11 августа 2015 г. (пятый купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

43.1300

08 февраля 2016 г.

09 февраля 2016 г.

Выплачен полностью